ODDLPRICE 函数可返回面值为每 $100、且具有奇异（短期或长期）到期日的证券价格。

语法

=ODDLPRICE(）settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

参数

• settlement（必填）：证券的结算日期，必填项。
• maturity（必填）：证券的到期日期。
• last_interest（必填）：证券的上一期付息日期。
• rate（必填）：证券的年利率。
• yld（必填）：证券的年化收益率。
• redemption（必填）：每 $100 面值证券的赎回金额。
• frequency（可选）：票息支付频率：
  • frequency = 1，如按年支付；
  • frequency = 2，如按半年支付；
  • frequency = 3，即按季度支付。
• basis（可选）：计算证券利息时采用的天数计数方式 （默认 = 0）：
  • basis = 0 或省略，如天数计数为美国（NASD）30/360；
  • basis = 1，如天数计数为实际/实际；
  • basis = 2，如天数计数为实际/360；
  • basis = 3，如天数计数为实际/365；
  • basis = 4，即天数计数方式为欧洲 30/360.

返回值

ODDLPRICE 函数返回一个数值结果。

函数说明

• 如果 last_interest、maturity 或 settlement 不是有效日期，ODDLPRICE 将返回 #VALUE!错误。
• ODDLPRICE 将返回 #NUM!错误，如果：
  • r ate < 0 或 yld < 0；
  • redemption ≤ 0；
  • frequency 不是数字 1、2 或 4；
  • basis < 0 或 basis > 4；
  • maturity > settlement > last_interest 条件未满足；
  • maturity 与 last_interest 之间的间隔不符合 frequency 的要求。
• last_interest、settlement、maturity、frequency 以及 basis 都将被截断为整数。
• 公式结果为数值。若需添加货币符号，请应用设置单元格格式功能即可。

示例

若要根据下表信息获取该证券每 $100 面值的价格，请在空白单元格中复制或输入下列公式，并按 Enter 即可得出结果：

=ODDLPRICE(）C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)

如证券的其他信息相同，仅 结算日为 2021 年 3 月 15 日，可使用 DATE函数替换公式中的 C3：

=ODDLPRICE(）DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)