TBILLYIELD 函数可根据国库券（T-bill）的结算日、到期日及贴现率，计算并返回其收益率。

语法

=TBILLYIELD(）settlement, maturity, pr)

参数

• settlement（必需）：国库券的结算日期。
• maturity（必需）：国库券的到期日期。
• pr（必需）：每 $100 面值国库券的价格。

返回值

TBILLYIELD 函数将返回一个数值。

函数说明

• 日期应通过引用包含日期的单元格、使用 DATE 函数，或利用其他公式或函数的返回结果进行输入。
• TBILLYIELD 函数会返回 #VALUE!错误，如果出现以下情况：
  • 结算日或到期日不是有效日期；
  • 任一参数非数值类型。
• TBILLYIELD 函数会返回 #NUM!错误，如果出现以下情况：
  • pr ≤ 0；
  • 结算日> 到期日。或者，如果到期日晚于结算日一年以上。
• 结算日和到期日将被截断为整数。

示例

要获取下方信息对应国库券的收益率，请在空白单元格中复制或输入下方公式，然后按下 Enter 以获得结果：

=TBILLYIELD(）DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),68)

或者，使用单元格引用让公式变为动态：

=TBILLYIELD(）C3,C4,C5)

如果某份国库券的信息与上方相同，仅结算日为 2021 年 5 月 1 日，您可以将公式中的 C3 替换为 DATE 函数：

=TBILLYIELD(）DATE(2021,5,1),C4,C5)