ODDLYIELD 函数可返回首期为奇数（无论是短期还是长期）的证券收益率。

语法

=ODDLYIELD(）settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

参数

• settlement（必需）：证券的结算日期。
• maturity（必需）：证券的到期日。
• last_interest（必需）：证券的首次付息日。
• rate（必需）：证券的年利率。
• pr（必需）：证券价格。
• redemption（必需）：每 $100 面值证券的赎回价值。
• frequency（可选）：票息支付频率：
  • frequency = 1，若为年付；
  • frequency = 2，若为半年付；
  • frequency = 3，表示季付。
• basis（可选）：用于计算证券利息时采用的日计数基准类型 （默认 = 0）：
  • basis = 0 或省略，若日计数方式为美国（NASD） 30/360；
  • basis = 1，若日计数方式为实际天数/实际天数；
  • basis = 2，若日计数方式为实际天数/360；
  • basis = 3，若日计数方式为实际天数/365；
  • 若日计数方式为欧洲 30/360，则 basis = 4.

返回值

ODDLYIELD 函数返回的是数值型结果。

函数说明

• 如果 last_interest、maturity 或 settlement 不是有效日期，ODDLYIELD 将返回 #VALUE!错误。
• ODDLYIELD 将返回 #NUM!错误，如果：
  • rate < 0 或 pr ≤ 0；
  • redemption ≤ 0；
  • frequency 不是数字 1、2 或 4；
  • basis < 0 或 basis > 4；
  • maturity > last_interest > settlement 不成立；
  • maturity 与 last_interest 之间的间隔与 frequency 设置不一致。
• last_interest、settlement、maturity、frequency 和 basis 都将被截断为整数。
• 公式结果为小数。如需将其转换为百分数，请点击此处。

示例

若要获取下表中证券的收益率，请在空白单元格中复制或输入下面的公式，并按 Enter 获取结果：

=ODDLYIELD(）C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

如果证券所有信息相同，仅 结算日为 2021 年 6 月 15 日，您可在公式中用 DATE函数替换 C3：

=ODDLYIELD(）DATE(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)